大圣策略一季报点评：广发中证上海环交所碳中和ETF基金季度涨幅1.99%

本站消息，日前广发中证上海环交所碳中和ETF基金公布一季报大圣策略，2025年一季度最新规模4.4亿元，季度净值涨幅为1.99%。

从业绩表现来看，广发中证上海环交所碳中和ETF基金过去一年净值涨幅为2.94%，在同类基金中排名1661/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-18.12%，成立以来的最大回撤为-39.65%。

从基金规模来看，广发中证上海环交所碳中和ETF基金2025年一季度公布的基金规模为4.4亿元，较上一期规模4.77亿元变化了-3671.25万元，环比变化了-7.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比1.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.89%，第一大重仓股为宁德时代（300750）大圣策略，持仓占比为9.51%。

广发中证上海环交所碳中和ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业13年又327天，2022年7月11日正式接手管理广发中证上海环交所碳中和ETF，任职期间累计回报为-26.57%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证沪港深科技龙头ETF（517350），季度净值涨幅为15.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第1季度,A股市场指数呈现总体运行平衡的震荡走势,其中代表全市场平均走势的中证全指全收益指数微涨1.74%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度震荡区间内大小市值指数之间季度收益出现较大分化,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数下跌0.99%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨6.07%,大市值指数区间收益率弱于小市值指数;从风格指数表现来看,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异较小,国证成长全收益指数上涨0.57%,国证价值全收益指数下跌0.82%,价值指数略微跑输整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为1.68%,较上季度市场日均换手率下降25%,整体市场活跃度有所下降。在市场活跃度有所下降的同时,市场波动率亦有所下降,本季度中证全指全收益指数日波动率为1.14%,较上一季度降低4成。本基金的标的指数是中证上海环交所碳中和指数,该指数是从沪深市场中选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。本季度中证上海环交所碳中和指数跟随整体市场出现上涨,由于中证上海环交所碳中和指数中公用事业行业股票占比较高,而上述行业本季度均跑输整体市场,从而拖累中证上海环交所碳中和指数本季度的表现。中证上海环交所碳中和指数本季度微涨1.60%,略微跑输整体市场。本季度指数日均换手率略较上一季度有所下降,但明显低于整体市场换手率,表明投资者对该指数的关注度一般。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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